第一部分  部门概况

一、南宁经济技术开发区国库集中支付中心主要职能及2024年的工作计划

（一）主要职能

贯彻执行国家财经法律、法规和制度；制定和完善财务管理等相关规章制度；负责按预算管理使用财政性资金，并做好相应的财务管理和会计核算工作；负责对管委会部门及所属事业单位资金使用和账户管理等情况进行监督管理；负责管委会、所属事业单位的工资统发及财务核算工作；负责管理预留印鉴的财务专用章及授权管理的个人名章；负责管理各单位银行票据、发票；负责进行各单位纳税管理；负责与财政部门核对拨款金额，确保数字一致；负责管委会部门及所属事业单位决算报表的编制，定期向主管及财政等相关部门报送报表；按规范收集、建立、管理好会计档案；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

（二）2024年工作计划

1、不断提升财务队伍综合素质建设，组织中心全体干部职工学习贯彻党的二十大精神，以党的二十大精神统领、谋划和推进各项工作。牢固树立廉政意识，时刻绷紧廉政这根弦，做到廉洁理财。

2、实行岗位轮换，强化风险防控。为防范干部职工长期处于同一岗位带来廉政风险，全面提高干部职工综合素质，通过岗位轮换增强防范风险能力，坚决杜绝各类隐患和漏洞，有力促进各项业务健康发展。

（二）部门预算单位构成

南宁经济技术开发区国库集中支付中心是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，是一个独立核算的单位，单位数为1个，无下属机构，人员编制数为4人，实有在职在编人数4人。

第二部分 2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况

2024年收入总预算89.82万元。2024年支出总预算89.82万元 ，其中：一般公共预算拨款89.82万元，主要是基本性支出89.82万元；其他项目支出0.00万元。

（二）2024年部门支出预算总体情况

2024年当年支出预算89.82万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出57.94万元；

(2)社会保障和就业支出16.18万元；

(3)卫生健康支出9.43万元；

(4)住房保障支出6.27万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算89.82万元。

①工资福利支出73.12万元；

②商品和服务支出11.26万元；

③商品和服务支出5.44万元；

（2）项目支出预算为0万元

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年一般公共预算收入预算89.82万元，与2023年预算同比减少108.68万元，下降54.75%。收入下降的主要原因是：1、2024年人员经费预算支出构成有所调整，以在职在编人员工资薪金为主。2、项目支出预算为0。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入总预算89.82万元，其中：一般公共预算收入预算89.82万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算89.82万元。其中：一般公共预算支出预算89.82万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算89.82万元。

（1）一般公共服务支出57.94万元，主要是为国库支付中心日常运转发生的基本支出和为完成各项日常工作的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按经开区预算定额标准安排的办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目支出。

（2）社会保障和就业支出16.18万元，主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的基本养老保险、职业年金和其他社会保障和就业等；

（3）卫生健康支出9.43万元，主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗卫生和计划生育保险；

（4）住房保障支出6.27万元。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。  

2.本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

2024年南宁经济技术开发区国库集中支付中心一般公共预算安排的“三公”经费合计0元。南宁经济技术开发区国库集中支付中心2023年度、2022年度一般公共预算财政拨款都没有安排“三公”经费，无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年部门机关运行经费预算为10.22万元，与2023年预算同比增加1.14万元。

（二）政府采购情况

2024年部门无采购预算。

（三）政府购买服务情况

2024年部门无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门国有资产主要为办公设备，固定资产账面原值为19.06万元，无形资产账面原值为26.16万元。

（五）项目预算绩效目标说明

本年度暂无项目支出预算，未开展项目绩效管理。

附件：1．2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4．2024年财政拨款收支总体情况表

5、2024年一般公共预算支出情况表

6．2024年一般公共预算基本支出表

7．2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8．2024年政府性基金预算支出情况表

9. 2024年国有资本经营预算支出情况表