目   录

第一部分：南宁经济技术开发区国库集中支付中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁经济技术开发区国库集中支付中心2023年度部门决算报表

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区国库集中支付中心概况

一、部门职责

南宁经济技术开发区国库集中支付中心主要职能：贯彻执行国家财经法律、法规和制度；制定和完善财务管理等相关规章制度；负责按预算管理使用财政性资金，并做好相应的财务管理和会计核算工作；负责对管委会部门及所属事业单位资金使用和账户管理等情况进行监督管理；负责管委会、所属事业单位、社区、协管人员的工资统发及财务核算工作；负责管理预留印鉴的财务专用章及授权管理的个人名章；负责管理各单位银行票据、发票；负责进行各单位纳税管理；负责与财政部门核对拨款金额，确保数字一致；负责管委会部门及所属事业单位决算报表的编制，定期向主管及财政等相关部门报送报表；按规范收集、建立、管理好会计档案；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

二、机构设置

南宁经济技术开发区国库集中支付中心是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，是一个独立核算的单位，单位数为1个，无下属机构，2023年末实有在职在编人数4人。

第二部分： 2023年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入109.54万元，其中本年收入109.54万元，较2022年度决算数120.46万元，减少10.92万元，减少9.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入109.54万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数120.46万元，减少10.92万元，减少9.07%，主要原因：主要原因是2023年人员经费及公用经费支出相较2022年减少；2023年在职在编人员工资、社会保障、医疗的支出相较2022年减少；退休人员荣誉补助及生活补助列入组织部专项收支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0%。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0%。

6.经营收入0.00万 ，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%.

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入0.00万元 ，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元 ，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出109.54万元，其中本年支出109.54万元，较2022年度决算数120.46万元，减少10.92万元，减少9.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）83.61万元：主要用于：主要用于工资福利支出、公用经费、项目支出。较2022年决算数79.45万元增加4.16万元，增加5.24%，差异主要原因有两方面：（1）2023年工资福利支出54.62万元，较2022年决算数67.22万元，减少12.6万元，减少18.74%，主要原因是在职在编人员减少，经费支出减少；（2）项目经费支出20万元，工资统发系统采购完成支付20万元整，较2022年决算数0.87万元增加19.13万元，增加2198.85%。

2.社会保障和就业支出（208 类）11.74万元：主要用于：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2022年决算数20.59万元减少8.85万元，下降42.98%，主要原因有两方面：（1）在职在编人员经费减少。（2）实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

3.卫生健康支出（210 类）8.42万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医保资金。较2022年决算数11.87万元减少3.45万元，下降29.06%，主要原因有两方面：（1）在职在编人员减少，经费减少。（2）实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

4.住房保障支出（221 类）5.76万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2022年决算数8.56万元减少2.8万元，下降32.71%，主要原因是：在职在编人员减少，经费减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.54万元，较2022年度决算数120.46万元，减少10.92万元，减少9.07%。其中：基本支出89.54万元，项目支出20.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.50万元，支出决算为109.54万元，完成年初预算的55.18%。

    （一）一般公共服务支出(类)年初预算为149.12万元，支出决算为83.62万元，完成年初预算的56.07%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。形成预决算差异的原因是：1、基本支出减少：（1）在职在编人员减少，人员经费减少；（2）公用经费支出减少。2、项目预算年初数为20.20万元，工资统发系统采购，支出决算为20万元。

详细请看下表：

（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为28.49万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的41.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出、其他社会保障就业支出形成预决算差异的原因是，1、在职在编人员减少，经费减少；2、实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

详细请看下表：

（三）卫生健康支出(类)年初预算为6.89万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的122.21%。主要用于其他社会保障和就业支出，形成预决算差异的原因是：实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。详细请看下表：

（四）住房保障支出(类)年初预算为14万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的41.14%。预决算存有差异原因是：主要用于住房改革支出，形成预决算差异的原因是：1、在职在编人员减少，经费减少。2、该项支出随着人员工资减少而减少。

详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.54万元，其中：人员经费支出80.79万元，主要包括：基本工资17.25万元，津贴补贴15.60万元，奖金21.75万元，伙食补助费0.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元，职业年金缴费3.80万元，职工基本医疗保险缴费2.93万元，公务员医疗补助缴费5.36万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金5.76万元，其他工资福利支出0.24万元，退休费0.58万元；公用经费支出8.75万元，主要包括：办公费2.46万元，邮电费0.62万元，维修（护）费0.83万元，培训费0.06万元，工会经费1.18万元，其他交通费用3.60万元。支出具体情况如下：

    1、工资福利支出80.22万元，年初预算数为166.82万元，完成年初预算的48.09%。形成预决算差异原因是：2023年在职在编人员减少，人员经费减少，支出决算减少。

2、商品和服务支出8.75万元，年初预算数为11.48万元，完成年初预算的76.22%。预决算存有差异原因是：2023年在职在编人员减少，经费减少。

3、对个人和家庭的补助0.58万元，完成年初预算的100%，无差异。

4、资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。形成预决算差异原因是：本部门无其他支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2022年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2022年增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排    （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2022年增加0.00万元，增长0%，购置了0辆公务用车。

（三）公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2022年增加0.00万元，增长0%。2022年，南宁经济技术开发区国库集中支付中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆  0  万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2022年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.33万元，比上年决算数11.11万元，减少2.36万元，减少21.24%。主要原因是：原因是：商品和服务支出和资本性支出减少。原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、在职在编人员减少经费减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评1个 ，共涉及年初预算数20.20万元 ，全年执行数20万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“工资统发系统采购”1个项目进行了绩效评价，涉及预算支出20万元。从评价情况来看，项目年初预算与当年执行数有差额。项目预算管理有待加强。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，项目年初预算与当年执行数存在较小差异。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。