第三部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3776.01万元，其中本年收入3675.24万元，较2022年度决算数增加240.39万元，增长6.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1649.61万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加904.56万元，增长121.4%，主要原因是2022年基本公卫财政补助资金未全部到位，2023年补下达2022年基本公卫财政补助资金，且2023年基本公卫财政补助资金基本足额到位，导致2023年一般公共预算财政拨款收入增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入2020.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少690.12万元，下降25.4%，主要原因是疫苗收入相比2022年有所减少。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入4.75万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少62.77万元，下降92.9%，主要原因是：因2022年账务处理问题导致其他收入虚增，已调整账务处理，实际2022年其他收入6.75万元，较2022年度数减少2万元，下降29.6%，主要原因是除一般公共预算财政拨款收入和事业收入以外的其他收入有所减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位未使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余100.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加88.73万元，增长736.3%，主要原因是：本年度收入整体较上年度都有所增长，导致本年度结余较上年也随之增长。

（二）本部门2023年度总支出3776.01万元，其中本年支出2900.44万元，较2022年度决算数增加240.39万元，增长6.8%。支出具体情况如下：

卫生健康支出（210类）2900.44万元：主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等方面支出。较2022年度决算数减少239.46万元，下降7.6%，主要原因是2023年事业收入较2022年有所下降，业务支出成本减少。

结余分配241.47万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数减少71.18万元，下降22.7%，主要原因是：本年度收入较上年收入有所下降，导致结余分配较上年度有所减少。

年末结转和结余634.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加551.04万元，增长663.4%，主要原因是：本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转资金，消化该结转的对策为在下年度项目工作负责人积极开展相关工作内容，将预算安排资金合理规划，专款专用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1118.41万元，较2022年度决算数增加379.11万元，增长51.3%。其中：基本支出434.92万元，项目支出683.49万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.35万元，支出决算为1118.41万元，完成年初预算的181.4%。

卫生健康支出（类）年初预算为397.35万元，支出决算为1118.41万元，完成年初预算的181.4%。预决算存有差异的原因是：年中存在预算调整项目，具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出434.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出330.34万元，完成年初预算的81.1%。预决算差异的主要原因是：存在未收到的一般公共预算财政拨款收入。

（二）商品和服务支出103.18万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是：已完成预算，无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出1.4万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是：已完成预算，无差异。  

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是：无发生金额。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是：无发生金额。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是：无发生金额。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2023年度政府性基金预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：无发生金额。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：无发生金额。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：无发生金额。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：无发生金额。2023年，  0  （局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：无发生金额。国内公务接待批次  0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是：无发生金额，比2022年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：无发生金额。

注明：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额8.99万元，其中：政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度13个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  2035.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评结论良好，全年预算执行率基本达标，完成2023年预算绩效评价。下一步改进措施：一是严格落实过紧日子要求，根据单位实际情况开展预算编制工作，尽量做到数据精准，不夸大填报预算；二是提高绩效目标编报质量，确保预算编制的科学性、准确性和高效性，提高财政资金的使用效益‌。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，新冠病毒感染救治能力提升补助资金项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为  34.75万元，执行数为34.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新冠感染救治能力提升补助资金专项采购项目，采购医疗设备9台，制氧系统1套，设备已验收入库，采购款项已支付完成。自评结论良好，全年预算执行率基本达标，完成2023年预算绩效评价。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出2035.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论良好，全年预算执行率基本达标，完成2023年部门整体支出绩效自评。

2.部门评价情况。

注明：本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

注明：本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。