第三部分：南宁经济技术开发区投资服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入261.51万元，较2022年度决算数236.73万元，增加24.77万元，增长10.5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入261.51万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数236.73万元，增加24.77万元，增长10.5%，主要原因：一般公共服务支出较上年增加14.189万元；社会保障和就业支出较上年增加11.081万元；卫生健康支出较上年增加0.676万元；住房保障支出较上年减少1.17万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有使用非财政拨款结余。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有年初结转和结余数 。

（二）本部门2023年度总支出261.51万元，较2022年度决算数236.73万元，增加24.77万元，增长10.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）175.93万元，主要用于：事业运行172.48，较2022年决算数161.74万元增加10.74万元，主要原因是：人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）42.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.78万、其他行政事业单位养老支出0.45万元、其他社会保障和就业支出1.004万元，较2022年决算数31.44万元增加11.08万元，主要原因是：人员缴费调整。

3.卫生健康支出（类）23.98万元，主要用于：事业单位医疗9.9万、公务员医疗补助13.92万元、其他行政事业单位医疗支出0.14万元，较2022年决算数23.31万元增加0.67万元，主要原因是：人员缴费调整。

4.住房保障支出（类）19.0714万元，主要用于：住房公积金缴纳，较2022年决算数20.24万元减少1.17万元，主要原因是：人员缴费调整。

9.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有结余分配。

10.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区投资服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出261.5万元，261.51万元，较2022年度决算数236.73万元，增加24.77万元，增长10.5%。其中：基本支出261.5万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区投资服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.2万元，预算调整（追加）34.3万元，支出决算为261.50万元，完成年预算的115%。

(1)一般公共服务支出（201类）年初预算为133.13万元，预算调整（追加）42.79万元，支出决算为175.92万元，完成预算的132.2%。主要用于发放基本工资，津贴补贴，绩效工资。

(2)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为45.33万元，预算调整（减少）2.81万元，支出决算为42.52万元，完成预算的93.8%。主要用于支付本中心人员社保缴费补助项目。

(3)卫生健康支出（210类）年初预算为26.63万元，预算调整（减少）2.64万元，支出决算为23.99万元，完成预算的90.1%。主要用于缴纳事业单位医疗支出项目。

(4)住房保障支出（221类）年初预算为22.12万元，预算调整（减少）3.05万元，支出决算为19.07万元，完成预算的86.3%。主要用于缴纳职工住房公积金项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.51万元，其中：人员经费支出258.00万元，公用经费支出3.469万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出257.58万元，预算调整（追加）34.03万元，完成预算的115.3%。

其中：基本工资63.41万元，津贴补贴18.52万元，奖金0.15万元，绩效工资90.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.28万元，职业年金缴费13.78万元，职工基本医疗保险缴费9.69万元，公务员医疗补助缴费13.92万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金19.71万元。

(2)商品和服务支出3.47万元，预算调整（减少）1.11万元，完成年初预算的94.8%，其中：工会经费3.17万元。

(3)对个人和家庭的补助0.45万元，预算调整（追加）0.45万元，完成预算的100%，其中：退休费0.45万元。

（4）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。

（5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区投资服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区投资服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁经济技术开发区投资服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区投资服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区投资服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁经济技术开发区投资服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2032年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2022年增加0.00万元，增长0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2022年增加0.00万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2022年增加0.00万元，增长0%，南宁经济技术开发区投资服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆  0  万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2021年增加0.00万元，增长0%.国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度事业运行经费支出172.47万元，年初预算数129.47万元，预算调整（追加）43万元，增加33%，原因是：人员工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展

本中心2023年整体支出为人员支出，没有项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门因无项目支出，整体支出为基本支出，故未开展预算绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。