第三部分：南宁经济技术开发区国库集中支付中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况           

（一）本部门2022年度总收入120.46万元（其中本年收入120.46万元），较2021年度决算数135.63万元，减少15.17万元，下降11.18%。收入具体情况如：

1、一般公共预算财政拨款收入120.46万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数135.63万元，减少15.17万元，下降11.18%，主要原因：主要原因是2022年在职在编人员工资、社会保障、医疗的支出相较2021年减少。                                                                                            

2、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

4、上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

5、事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

6、经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

7、附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

8、其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

9、使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出120.46万元（其中本年支出120.46万元），较2021年度决算数135.63万元减少15.17万元，下降11.18%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）79.45万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。较2021年决算数90.80万元减少11.35万元，下降12.50%，主要原因有两方面：一、在职在编人员减少，经费支出减少。二、公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）20.59万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算数21.53万元减少0.94万元，下降4.37%，主要原因有两方面：二、在职在编人员减少，经费减少。二、实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

3、卫生健康支出（类）11.87万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医保资金。较2021年决算数13.76万元减少1.89万元，下降13.74%，主要原因有两方面：二、在职在编人员减少，经费减少。二、实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

4、住房保障支出（类）8.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2021年决算数9.54万元减少0.98万元，下降10.27%，主要原因是：在职在编人员减少，经费减少。

5、结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%。

6、年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2022年度一般公共预算财政拨款支出120.46万元，较2021年度决算数135.63万元，减少15.17万元，下降11.18%。其中：基本支出119.59万元，项目支出0.87万元。

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.27万元，支出决算为120.46万元，完成年初预算的41.64%。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为198.30万元，支出决算为77.33万元，完成年初预算的39.00%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。形成预决算差异的原因是：一、基本支出减少：1、在职在编人员减少，人员经费减少；2、公用经费支出减少。二、项目预算年初数为20万元工资统发系统采购，支出决算为0万元。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为3.68万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的38.04%。主要用于其他群众团体事务支出。形成预决算差异的原因是：在职在编人员减少，经费减少。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.41万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的40.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，形成预决算差异的原因是，一：在职在编人员减少，经费减少；二：实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.71万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的40.18%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，形成预决算差异的原因是，一：在职在编人员减少，经费减少；二：实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的6.36%。主要用于其他社会保障和就业支出，形成预决算差异的原因是：一：在职在编人员减少，经费减少；二：实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.30万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的34.55%。主要用于行政事业单位医疗，形成预决算差异的原因是：一：在职在编人员减少，经费减少；二：实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.59万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的99.21%。主要用于公务员医疗补助，形成预决算差异的原因是：一：在职在编人员减少，经费减少；二：实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的66.67%。主要用于其他行政事业单位医疗支出，形成预决算差异的原因是：在职在编人员减少，经费减少。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.06万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的38.80%。主要用于住房改革支出，形成预决算差异的原因是：一、在职在编人员减少，经费减少。二、该项支出随着人员工资减少而减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.59万元，其中：人员经费支出108.48万元，公用经费支出11.11万元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出105.73万元，完成年初预算的41.86%，形成预决算差异原因是：2022年在职在编人员减少，人员经费减少，支出决算减少。

其中：基本工资23.43万元，津贴补贴31.85万元，奖金11.89万元，伙食补助费0.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元，职业年金缴费5.91万元，职工基本医疗保险缴费4.14万元，公务员医疗补助缴费7.53万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金8.56万元，其他工资福利支出0.24万元。

（2）商品和服务支出10.48万元，完成年初预算的63.63%，形成预决算差异原因是：2022年在职在编人员减少，经费减少。

其中：办公费2.63万元，邮电费0.79万元，维修（护）费0.52万元，培训费0.02万元，劳务费0.32万元，工会经费1.40万元，其他交通费用4.81万元。

（3）对个人和家庭的补助2.75万元，完成年初预算的100%，无差异。

其中：退休费0.58万元，其他对个人和家庭的补助2.17万元。

（4）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算100

0%，形成预决算差异原因是：本部门无债务利息及费用支出。

（5）资本性支出0.64万元，完成年初预算的100%，无差异。

其中：办公设备购置0.64万元。

（6）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。形成预决算差异原因是：本部门无其他支出

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区国库集中支付中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排（局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，购置了0辆公务用车。

（三）公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。2022年，南宁经济技术开发区国库集中支付中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆  0  万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2021年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.11万元，比年初预算数减少5.36万元，下降32.54%，原因是：商品和服务支出和资本性支出减少。比2021年决算数减少1.18万元，下降9.60%。原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、在职在编人员减少经费减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评4个 ，共涉及年初预算数20.20万元 ，全年执行数0.87万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“党建工作经费、工资统发系统采购、财务系统服务器维修护费、申请购买资产管理系统模块”4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出0.87万元。从评价情况来看，项目年初预算与当年执行数有差额。项目预算管理有待加强。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0.87万元。从评价情况来看，项目年初预算与当年执行数存在差异，差异一：工资统发系统采购项目实施周期超出预期。差异二、因工作需要，新增项目为申请购买资产管理系统模块。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2个项目自评得分为100分，1个项目为93.98分。1个项目自评得分为82分。项目全年预算数为20.20元，全年执行数为0.87万元，完成预算的4.31%。从评价情况来看，发现主要问题及原因：工资统发系统采购项目实施周期超出预期，因产品及厂家技术支持不能满足部分预算单位工资发放的模式，未达到支付条件，影响财政资金的使用进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。